Quotazioni e rendimenti

 

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Ultimo aggiornamento:03.09.2010 21:36
Classe di azioni BP

Nordea 1, SICAV - Multi-boutique Strategy

Equity - Multi-boutique StrategyVALISINData ultimo prezzoPrezzo Var. %YTD1 anno3 anni5 anni
African Equity Fund EURLU039085666303.09.1013,840,7313,5415,51--
Biotech Fund USDLU010990505803.09.109,491,50-3,56-7,35-16,10-3,25
Climate and Environment Equity Fund EURLU034892628703.09.107,751,44-2,883,49--
Emerging Consumer Fund EURLU039085747103.09.1015,320,5213,1535,15--
European Alpha Fund EURLU032685340403.09.107,201,276,048,04--
European Equity Fund EURLU008195226803.09.1014,381,417,9613,45-24,511,01
European Value Fund EURLU006431933703.09.1033,190,9712,0520,60-26,341,47
Far Eastern Equity Fund USDLU006467598503.09.1017,921,072,2814,89-19,4434,47
Global Equity Fund EURLU010990424203.09.104,301,427,2311,41-26,92-16,56
Global Portfolio Fund EURLU047654122103.09.1010,771,32----
Global Value Fund EURLU016064335803.09.1010,590,576,2213,71-20,90-12,27
Japanese Value Fund JPYLU016064319203.09.10682,00-0,29-1,87-7,81-42,53-42,38
Latin American Equity Fund EURLU030946880803.09.1011,821,3713,8737,6117,68-
Nordic Equity Fund EURLU006467563903.09.1048,741,6512,0714,69-30,6613,22
Nordic Equity Small Cap Fund EURLU027852742803.09.109,330,869,7618,81-11,71-
North American Growth Fund USDLU009574018803.09.108,562,03-2,064,34-19,65-7,32
North American Relative Value Fund USDLU039085836203.09.1012,792,40-1,391,79--
North American Value Fund USDLU007631464903.09.1025,532,82-6,82-1,69-44,23-39,52
Multi Assets - Multi-boutique StrategyVALISINData ultimo prezzoPrezzo Var. %YTD1 anno3 anni5 anni
Heracles Long/Short MI Fund EURLU037572632903.09.1056,13-0,531,526,29--
Multi Asset Fund EURLU044538636903.09.108,990,33-8,55---
Fixed Income - Multi-boutique StrategyVALISINData ultimo prezzoPrezzo Var. %YTD1 anno3 anni5 anni
European High Yield Bond Fund EURLU014179950103.09.1020,530,2410,7927,2726,49-
Global High Yield Bond Fund USDLU047653932403.09.1010,740,28----
US Corporate Bond Fund USDLU045897974603.09.1010,82-0,28----
US High Yield Bond Fund USDLU027853161003.09.1013,100,239,5322,17--
Classe di azioni BP

Nordea 1, SICAV - Core Strategy

Equity - Core StrategyVALISINData ultimo prezzoPrezzo Var. %YTD1 anno3 anni5 anni
Central & Eastern European Equity Fund EURLU022738534003.09.1010,700,199,3026,34-24,87-
Danish Equity Fund DKKLU008195188003.09.10195,981,4412,1412,47-21,436,47
European Small and Mid Cap Equity Fund EURLU041781840703.09.10313,811,0211,4118,46-19,3225,86
Global Stable Equity Fund EURLU027852998603.09.108,530,59-1,735,35-16,21-
Global Stable Equity Fund - Unhedged EURLU011246745003.09.109,440,53----
Norwegian Equity Fund NOKLU008195200303.09.10118,432,27-1,5716,19-32,95-11,21
Swedish Equity Fund SEKLU008195196303.09.10182,881,315,568,97-18,4216,24
Multi Assets - Core StrategyVALISINData ultimo prezzoPrezzo Var. %YTD1 anno3 anni5 anni
Stable Return Fund EURLU022738402003.09.1011,430,090,356,483,56-
Fixed Income - Core StrategyVALISINData ultimo prezzoPrezzo Var. %YTD1 anno3 anni5 anni
Danish Bond Fund DKKLU006431976603.09.10327,84-0,335,637,3921,4521,16
Danish Long Bond Fund DKKLU007791089003.09.10229,24-0,7512,2913,8330,9027,22
Danish Mortgage Bond Fund DKKLU007631596803.09.10193,01-0,286,227,6922,4123,11
Euro Bond Fund EURLU007631545503.09.109,37-0,217,3311,4522,7620,42
European Corporate Bond Fund EURLU017378392803.09.1036,11-0,176,939,61--
Global Bond Fund EURLU006432115003.09.1014,02-0,6416,2518,6036,0026,11
Norwegian Bond Fund NOKLU008720991103.09.10168,17-0,263,295,9419,3418,44
Swedish Bond Fund SEKLU006432018603.09.10244,54-0,596,349,4421,3018,87
Reserve - Core StrategyVALISINData ultimo prezzoPrezzo Var. %YTD1 anno3 anni5 anni
Danish Kroner Reserve DKKLU006432131703.09.10164,48-0,051,251,809,1314,31
EURO Reserve EURLU006432247103.09.1014,010,003,245,42-4,040,41
Norwegian Kroner Reserve NOKLU007881282203.09.10172,300,031,632,7113,0619,45
Swedish Kroner Reserve SEKLU006432166303.09.10176,410,010,400,818,1312,85
US-Dollar Reserve USDLU007631618003.09.1015,170,003,276,760,609,52

  • Le performance rappresentate sono storiche; i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri ed è possibile che gli investitori non recuperino l'intero capitale investito.
  • (*)  Questo comparto è stato lanciato durante l'anno solare, per cui le performance mostrate, non devono intendersi riferite all'intero anno solare.
  • I valori di performance Var. % e YTD sono calcolati alla data dell'ultimo prezzo disponibile. I valori di performance a 1, 3 e 5 anni sono calcolati alla fine del mese precedente.
  • Avvertenza: Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.