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    20144 Milano
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April 2018

Avviso Agli Azionisti

Scarica la comunicazione legale

Con la presente si informano gli azionisti (gli “Azionisti“) di Nordea 1, SICAV (la “Società“) in merito alla pubblicazione di un nuovo prospetto informativo della Società (il “Prospetto informativo“) al fine di inserire, tra le altre, le modifiche di seguito illustrate con effetto a decorrere dal 31 maggio 2018.

 

 

Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti dei Comparti obbligazionari:

 

Nel regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari, che entrerà in vigore prossimamente, la dicitura “salvaguardia del capitale” sarà associata ai fondi comuni monetari. A scanso di equivoci, la formulazione “L’obiettivo del Comparto è la salvaguardia del capitale investito dall’Azionista…:” viene modificata in “L’obiettivo del Comparto è l’investimento prudente del capitale dell’Azionista“, ogniqualvolta compaia nella sezione relativa all’obiettivo e alla politica di investimento dei Comparti obbligazionari.

 

 

Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di:

Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund,

Nordea 1 – European Cross Credit Fund,

Nordea 1 – European Financial Debt Fund,

Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund,

Nordea 1 – Low Duration European High Yield Bond Fund,

Nordea 1 – Low Duration US High Yield Bond Fund,

Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund

 

I principali universi di investimento dei Comparti vengono illustrati nelle rispettive sezioni dedicate all’obiettivo e alla politica di investimento.

 

 

Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di:

Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund,

Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund,

Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund Plus,

Nordea 1 – Emerging Markets Debt Total Return Fund,

Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund

 

Oltre ad essere autorizzati a investire direttamente in Titoli di debito cinesi attraverso il CIBM, i Comparti possono anche investire attraverso Bond Connect.

 

 

Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund

 

La commissione di gestione è ridotta dello 0,15% per le Classi di azioni C ed I.

Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund – USD Hedged e Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund

 

Viene chiarito che, per informazioni relative ai termini e all’applicabilità delle commissioni di performance, gli Azionisti di Classi di azioni diverse dalle Classi di azioni per investitori privati o dalle Classi di azioni I possono far riferimento al Capitolo 16. “Commissioni e spese” del Prospetto informativo.

 

 

Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – US Bond Opportunities Fund

Viene precisato che l’obiettivo del Comparto è massimizzare il rendimento totale, offrendo nel contempo un rendimento superiore a quello medio vigente sul mercato obbligazionario statunitense.

 

 

Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di tutti i Comparti

 

  • Sono state introdotte o chiarite le seguenti definizioni:

“Mercato emergente”, “Mercati di frontiera”, “Investitore istituzionale”, “Investitore statunitense”, “Giorno di valutazione”, “Soft Closure” e “Hard Closure”.

 

  • Subordinatamente all’approvazione degli azionisti in sede di assemblea generale straordinaria, che si svolgerà il 17 maggio 2018 per deliberare in merito alla revisione dell’atto costitutivo della Società, in conformità con la legge riveduta del 10 agosto 2016 in materia di società commerciali le assemblee generali annuali si terranno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario e la data verrà comunicata nell’avviso di convocazione.

 

  • Vengono forniti ulteriori chiarimenti sulla copertura delle classi di azioni: “La Società può utilizzare, fra gli altri strumenti, contratti valutari a termine o non-deliverable forward su valute ai fini dell’attività di copertura valutaria.”

Le classi di azioni con il prefisso “T” sono chiuse alla sottoscrizione da parte di nuovi investitori a decorrere dal 30 luglio 2017 e ad ulteriori investimenti degli investitori esistenti a partire dal 30 luglio 2018.”

 

  • Viene precisato che il termine entro cui devono pervenire le richieste di sottoscrizione, rimborso e/o conversione è “entro le ore 15.30 CET”, e non più “entro e non oltre le ore 15.30 CET”.

I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico e nella valuta di riferimento della Classe di azioni in questione, salvo laddove la valuta di riferimento sia una valuta non consegnabile. In tal caso, i pagamenti dovranno essere effettuati nella Valuta di base del Comparto.

La data di regolamento dei rimborsi e delle conversioni è in linea di principio il terzo Giorno lavorativo successivo alla data di accettazione dell’ordine. Il Consiglio di amministrazione o il suo delegato può decidere di differire la data di regolamento nei giorni in cui le valute non sono negoziate. In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di amministrazione potrà altresì differire il regolamento di rimborsi e conversioni nel caso in cui la data di regolamento corrisponda ad un Giorno lavorativo in cui il Valore patrimoniale netto del Comparto interessato non viene calcolato conformemente alla definizione di Giorno di valutazione.

 

  • Viene inoltre chiarito che il Prospetto informativo sarà aggiornato in caso di sostanziali modifiche nell’utilizzo di strumenti finanziari derivati, inclusi operazioni di finanziamento tramite titoli e total return swap, ai sensi del Regolamento UE 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, o di qualsiasi altra legge, regolamento o pratica amministrativa applicabili.

 

 

 

 

I tipi di asset idonei relativamente ai total return swap sono in linea con gli investimenti ammissibili di ciascun Comparto, conformemente all’obiettivo e alla politica di investimento del Comparto stesso.

 

  • Il Comparto potrebbe essere tenuto a fornire un collaterale alle sue controparti. A tal fine, il Comparto potrà acquistare ed utilizzare asset non appartenenti al suo universo di investimento principale, nel rispetto dei limiti riportati nell’appendice del Comparto. Fra tali asset figurano, tra gli altri, azioni, liquidità e titoli di Stato.

 

  • I seguenti avvertimenti sui rischi sono stati introdotti nella sezione relativa ai rischi:
  • rischi associati agli investimenti tramite Bond Connect;
  • rischio associato alle Classi di azioni con copertura valutaria. Viene chiarito che una posizione di sovra-copertura in una Classe di azioni con copertura non potrà superare il 105% del Valore patrimoniale netto di tale Classe, mentre una posizione di sotto-copertura in una Classe di azioni con copertura non potrà risultare inferiore al 95% del Valore patrimoniale netto della Classe in oggetto.

L’uso di strumenti finanziari con finalità di copertura nei confronti del rischio di cambio può esporre altre Classi di azioni a un rischio di contagio. L’elenco delle Classi di azioni soggette al “rischio di contagio” è consultabile sul sito www.nordea.lu

 

  • Per le Classi di azioni riservate agli investitori istituzionali (ad eccezione delle Classi di azioni I) la Società di gestione ha facoltà di decidere, anteriormente al primo investimento, se applicare o meno una Commissione di performance e di stabilirne l’importo.

 

  • La lista dei dirigenti della Società di gestione e l’elenco dei membri del consiglio di Nordea 1, SICAV sono stati aggiornati.

 

 

Sarà possibile ottenere gratuitamente la versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di maggio 2018 presso la Sede legale della Società o presso Nordea Investment Funds S.A., all’indirizzo 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, nonché dal sito internet www.nordea.lu, non appena l’ente di regolamentazione lussemburghese (la “CSSF”) avrà pubblicato la versione ufficiale del Prospetto informativo con relativo visto di approvazione ovvero, ove disponibili, dai siti web di Nordea relativi ai vari paesi.

 

Nel presente avviso, i termini con iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nel Prospetto informativo, tranne laddove il contesto richieda altrimenti.

 

Per ogni chiarimento in merito alle modifiche sopra descritte è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario o contattare Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Services al numero +352 43 39 50 – 1.

 

Lussemburgo, 25 aprile 2018

Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV

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